Není neobvyklé, že mnoho investorů, zejména těch nezkušených, nakupuje akcie společností s dobrou historií, i když jsou tyto společnosti ztrátové. Bohužel tyto vysoce rizikové investice mají často malou šanci na návratnost a mnoho investorů platí cenu za to, aby se poučili. I když dobře financovaná společnost může roky ztrácet peníze, musí nakonec dosáhnout zisku, jinak investoři odejdou a společnost zemře.
Navzdory blažené éře investování do technologických akcií mnoho investorů stále používá tradičnější strategii a nakupuje akcie ziskových společností, jako je Chevron (NYSE:CVX). I když to nutně neznamená, že je podhodnocený, podnik je dostatečně ziskový, aby ospravedlnil určité ocenění, zejména pokud roste.
Chevron za poslední tři roky zaznamenal výrazný růst zisku na akcii. Natolik, že tato tříletá tempa růstu nejsou spravedlivým odhadem budoucnosti společnosti. Budeme tedy zvyšovat loňský růst. Za posledních 12 měsíců se zisk Chevronu na akcii zvýšil z působivých 8,16 USD na 18,72 USD. Není neobvyklé, že firma roste meziročně o 130 %. Akcionáři doufají, že je to známka toho, že společnost dosáhla bodu zlomu.
Jedním ze způsobů, jak pečlivě prozkoumat růst společnosti, je podívat se na změny v jejích příjmech a zisku před úroky a zdaněním (EBIT). Stojí za zmínku, že provozní příjem Chevronu je nižší než jeho příjmy za posledních 12 měsíců, takže by to mohlo zkreslit naši analýzu ziskovosti. Akcionáři Chevronu si mohou být jisti, že marže EBIT vzrostly z 13 % na 20 % a zisky rostou. Dobře vidět na obou frontách.
V níže uvedeném grafu můžete vidět, jak společnost v průběhu času zvyšovala své příjmy a příjmy. Kliknutím na obrázek získáte další podrobnosti.
I když žijeme v přítomnosti, není pochyb o tom, že budoucnost má v procesu rozhodování o investicích prvořadý význam. Proč se tedy nepodívat na tento interaktivní graf ukazující budoucí ocenění akcií společnosti Chevron?
Vzhledem k tržní kapitalizaci společnosti Chevron ve výši 320 miliard dolarů neočekáváme, že by zasvěcení lidé vlastnili významné procento akcií. Ale utěšuje nás fakt, že jsou to investoři do firmy. Vzhledem k tomu, že insideři vlastní velký podíl, který má v současnosti hodnotu 52 milionů dolarů, mají spoustu podnětů k obchodnímu úspěchu. To jistě stačí k tomu, aby akcionáři věděli, že management se bude velmi soustředit na dlouhodobý růst.
Růst zisku na akcii Chevronu rostl úctyhodným tempem. Tento růst byl působivý a značné vnitřní investice bezpochyby přispějí k lesku společnosti. Naděje samozřejmě je, že silný růst signalizuje zásadní zlepšení podnikové ekonomiky. Na základě součtu jeho částí si rozhodně myslíme, že Chevron stojí za pozornost. Zejména jsme našli 1 varovný znak Chevron, který musíte vzít v úvahu.
Krása investování spočívá v tom, že můžete investovat téměř do jakékoli společnosti. Pokud byste se ale raději zaměřili na akcie ukazující nákup zasvěcených osob, zde je seznam společností, které za poslední tři měsíce nakoupily zasvěcené osoby.
Vezměte prosím na vědomí, že obchodování zasvěcených osob diskutované v tomto článku se vztahuje na transakce podléhající registraci v příslušných jurisdikcích.
Máte na tento článek zpětnou vazbu? Máte obavy z obsahu? Kontaktujte nás přímo. Případně pošlete e-mail redakci na (at) Simplywallst.com. Tento článek „Just Wall Street“ je obecný. K poskytování recenzí na základě historických dat a prognóz analytiků používáme pouze nezaujatou metodologii a naše články nejsou určeny k poskytování finančního poradenství. Nejedná se o doporučení k nákupu nebo prodeji jakýchkoli akcií a nezohledňuje vaše cíle ani vaši finanční situaci. Naším cílem je poskytovat vám dlouhodobou cílenou analýzu založenou na základních datech. Upozorňujeme, že naše analýza nemusí brát v úvahu nejnovější oznámení společností citlivých na cenu nebo kvalitní materiály. Simply Wall St nemá žádné pozice v žádné z uvedených akcií.
Připojte se k placenému uživatelskému průzkumu a obdržíte dárkovou kartu Amazon v hodnotě 30 $ na 1 hodinu, která nám pomůže vytvořit nejlepší investiční nástroje pro individuální investory, jako jste vy. Zaregistrujte se zde
Čas odeslání: 24. dubna 2023