Tesla (TSLA), akcie společnosti Zacks Rank č. 3 (Hold), má po zavření trhu ve středu 18. října ohlásit výsledky za třetí čtvrtletí. Akcie Tesly letos překonaly automobilový průmysl a širší trh a vzrostly o 133 %.
Jak se však výdělky blíží, výdělky Tesly mohou být ovlivněny různými faktory, včetně prudkého snížení cen, omezení výroby a uvedení nových produktů, jako jsou Cybertruck a Semi.
Pro aktuální čtvrtletí Zacks Consensus Estimate požaduje, aby zisk Tesly za třetí čtvrtletí klesl o 30,48 % na 0,73 USD. Pokud Tesla splní očekávání analytiků ve výši 0,73 dolaru, její zisk bude nižší než zisk 0,91 dolaru na akcii v minulém čtvrtletí a zisk ve třetím čtvrtletí loňského roku 0,76 dolaru na akcii.
Pohyb implikovaný opcí, často označovaný jako „implicitní pohyb“, je koncept akciového trhu související s oceňováním opcí. Představuje očekávání trhu o tom, jak moc by se cena akcií mohla posunout po nadcházející události (v tomto případě zisk na akcii Tesly za třetí čtvrtletí). Obchodníci mohou tyto informace využít k informovanému rozhodování o svých obchodech a řízení rizik, aby mohli předvídat velké pohyby trhu po zprávách o výdělcích nebo jiných klíčových událostech. Trh s opcemi Tesla aktuálně naznačuje pohyb +/- 7,1 %. Za poslední tři čtvrtletí vzrostla cena akcií Tesly přibližně o 10 % (-9,74 %, -9,75 %, +10,97 %) den po zprávě o výdělcích.
Tesla v tomto čtvrtletí snížila ceny v několika oblastech, včetně domácích vozidel, čínských vozidel a leasingu. Předpokládá se, že Elon Musk snížil cenu z následujících tří důvodů:
1. Stimulujte poptávku. S tvrdohlavou inflací ovlivňující spotřebitele mohou nižší ceny pomoci stimulovat poptávku.
2. Vládní pobídky. Aby bylo možné získat štědré vládní pobídky pro elektrická vozidla, musí mít vozidlo cenu pod určitou cenu.
3. Squeeze the Big Three – Ford (F), Stellantis (STLA) a General Motors (GM) jsou uzavřeny v ošklivém pracovním sporu s United Auto Workers (UAW). Zatímco Tesla je již dominantním hráčem na trhu EV (50 % trhu), nižší ceny by mohly boj o prvenství v EV ještě více zkomplikovat.
Tesla už má jedny z nejvyšších ziskových marží v oboru. Hrubá marže Tesly je 21,49 %, zatímco hrubá marže automobilového průmyslu je 17,58 %.
Otázkou je, jsou investoři ochotni obětovat zisky výměnou za větší podíl na trhu? Chce Musk dělat to, co kdysi dělal Bezos? (Ceny byly sníženy natolik, že bylo téměř nemožné konkurovat). Jak bylo uvedeno v mé nedávné recenzi, ceny Tesly nyní konkurují cenám běžných nových vozů.
Zakladatel a generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk řekl, že autonomní řízení je nejdůležitější problém, který musí Tesla vyřešit, aby dosáhla dlouhodobého úspěchu. Úspěšná implementace samořízení znamená zvýšení prodeje, méně dopravních nehod a potenciál „robotaxi“ (vyšší tržby pro zákazníky Tesly a Tesly). Investoři by měli vzít Muska za slovo a věnovat velkou pozornost tvrzením společnosti o pokroku směrem k „plně autonomnímu řízení“. Ve svém červencovém projevu Musk zmínil, že výrobce elektrických vozidel jedná o licenci na svou technologii plně autonomního řízení.
Většina analytiků, kteří Teslu sledují, očekává, že společnost začne dodávat své dlouho očekávané SUV Cybertruck někdy ve čtvrtém čtvrtletí. Jelikož je však časová osa Elona Muska tak ambiciózní, investoři by měli věnovat velkou pozornost všem komentářům o Cybertrucku.
Tesla překonala odhad Zacks Consensus EPS v desátém čtvrtletí za sebou. Mohla by Tesla udělat další pozitivní překvapení vzhledem k nižším očekáváním než obvykle?
Vzhledem k tomu, že Tesla není odborově organizovaná, bude král elektrických vozidel nepochybně těžit z probíhajícího pracovního sporu. Rozsah tohoto pozitivního katalyzátoru však zůstává nejasný.
Tesla oznámí zisk za třetí čtvrtletí za náročných okolností. Zisky mohou být ovlivněny faktory, jako je snižování cen, snižování výroby a uvádění nových produktů na trh.
Chcete nejnovější doporučení od Zacks Investment Research? Dnes si můžete stáhnout 7 nejlepších akcií na příštích 30 dní. Kliknutím získáte tento bezplatný přehled
Čas odeslání: 18. října 2023